国家外汇管理局关于境内机构大额美元现钞取现问题的批复

法规文号：汇管经字[1998]第24号    发布时间：1998-06-30   发文单位：国家外汇管理局

中国银行营业部：

　　为了完善境内机构外币现钞收付管理，我局根据你行业务的特殊情况，同意在你总行营业部进行试点，对于5万美元以下（含5万美元）下列情况的现钞提取，授权你总行营业部自行审核并办理提钞手续。

　　一、人数较多的出国团组，如：大型出国展团、大型体育代表团。

　　二、长途、长期科学考察团组，如：远洋船队。

　　三、国家领导人出访及安全部门、军队情报部门特需费（国家安全部、总参等部门）。

　　四、赴战乱国、外汇管制严格的国家执行公务。

　　对于提钞的审核应遵循下列原则：

　　一、因公出国人员出国费用核算，应严格按照财政部制定的出国人员费用标准审核。

　　二、对于从帐户中提取的，应认真审核“外汇帐户使用证”的收支范围及年检记录，对于超范围或未通过年度年检的帐户一律不得办理提钞。

　　三、通过售汇提取现钞的，无须再填制外汇局制发的“售汇通知单”。

　　四、超过5万美元规定限额及范围的，仍需报我局审核。

　　你行应于每月初10日前向我局管理检查司经常项目处上报报表（详见附表1、2），以备我局事后进行核查。

　　附件：

　　1.境内机构人民币售汇大额现钞外汇提取统计表

　　2.境内机构外汇帐户支付大额现钞外汇提取统计表

　　附表1：

　　＿＿＿＿年＿＿月境内机构人民币售汇大额现钞外汇提取统计表

　　单位：万美元

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    │序号│ 单位     │批件号  │所赴国家│人数  │ 用途 │金额  │ 备注 │
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　　说明：1、表中批件号指出国任务批件号，如不属出国用汇需标出相关文件文号。

　　2、金额按折算后美元表示。

　　附件2：

　　＿＿＿＿年＿＿月境内机构外汇帐户支付大额现钞外汇提取统计表

　　单位：万美元

    ┌──┬─────┬────┬────┬───┬───┬───┬───┐
    │序号│ 单位     │批件号  │所赴国家│人数  │ 用途 │金额  │ 备注 │
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　　说明：1、表中批件号指出国任务批件号，如不属出国用汇需标出相关文件文号。

　　2、金额按折算后美元表示。